der Tätigkeitsbericht (§ 8);

die Vermögensübersicht, gegliedert nach geeigneten Kriterien unter Berücksichtigung der Anlagepolitik (§ 9);

die Vermögensaufstellung unter Angabe der einzelnen Vermögensgegenstände, bei Wertpapieren unter Angabe der Wertpapierkennnummer oder der Internationalen Wertpapieridentifikationsnummer (ISIN) (§ 10);

die Ertrags- und Aufwandsrechnung (§ 11);

die Übersicht über die Verwendung der Erträge des Sondervermögens (Verwendungsrechnung, § 12);

die Übersicht über die Entwicklung des Sondervermögens (Entwicklungsrechnung, § 13);

die vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre (§ 14);

die Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, die nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind; bei Wertpapieren muss, soweit möglich, die Wertpapierkennnummer oder die ISIN angegeben werden und bei Immobilien-Sondervermögen sowie Spezial-Sondervermögen mit Anlagen in Immobilien oder Immobilien-Gesellschaften müssen die getätigten Käufe und Verkäufe von Immobilien und die Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in einer Anlage nach § 247 Absatz 1 Satz 2 des Kapitalanlagegesetzbuches angegeben werden;

der Anhang mit folgenden Angaben:

a)

den nach der Derivateverordnung erforderlichen Angaben;

b)

den Angaben nach § 16;

c)

bei einem AIF:

aa)

den nach § 101 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Kapitalanlagegesetzbuches aufzuführenden Angaben zu Vergütungen und den nach § 101 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 des Kapitalanlagegesetzbuches aufzuführenden Angaben zu den wesentlichen Veränderungen;